RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

Mai/25

Jun/25

Jul/25

Ago/25

Set/25

Out/25

Nov/25

Dez/25

Jan/26

Fev/26

Mar/26

Abr/26

TOTAL

INSCRITAS

EM RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS¹

(ÚLTIMOS

12 MESES)

(a)

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

15.277.536,84

15.395.892,44

15.234.407,99

15.300.396,99

15.349.707,17

15.273.018,84

22.775.551,85

18.202.557,33

19.665.958,03

15.878.966,64

15.582.224,29

15.722.652,07

199.658.870,48

1.618.663,32

Pessoal Ativo

13.524.682,57

13.622.945,47

13.448.774,85

13.480.533,20

13.583.717,45

13.505.447,04

20.082.110,98

16.406.733,02

17.041.330,43

14.129.215,06

13.734.927,90

13.940.638,49

176.501.056,46

1.618.663,32

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

11.546.910,12

11.664.892,58

11.498.408,41

11.507.297,86

11.599.113,92

11.509.098,46

16.684.688,34

14.385.903,52

15.062.008,99

12.110.769,01

11.733.410,99

11.918.729,29

151.221.231,49

1.618.663,32

Obrigações Patronais

1.977.772,45

1.958.052,89

1.950.366,44

1.973.235,34

1.984.603,53

1.996.348,58

3.397.422,64

2.020.829,50

1.979.321,44

2.018.446,05

2.001.516,91

2.021.909,20

25.279.824,97

-

Pessoal Inativo e Pensionistas

1.752.854,27

1.772.946,97

1.785.633,14

1.819.863,79

1.765.989,72

1.767.571,80

2.693.440,87

1.795.824,31

2.624.627,60

1.749.751,58

1.847.296,39

1.782.013,58

23.157.814,02

-

Aposentadorias, Reserva e Reformas

1.339.709,28

1.359.801,98

1.362.893,17

1.382.083,15

1.347.981,25

1.349.239,47

2.055.033,73

1.298.480,65

1.953.653,53

1.302.435,60

1.302.435,60

1.302.435,60

17.356.183,01

-

Pensões

413.144,99

413.144,99

422.739,97

437.780,64

418.008,47

418.332,33

638.407,14

497.343,66

670.974,07

447.315,98

544.860,79

479.577,98

5.801.631,01

-

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

1.803.278,39

1.772.946,97

1.785.633,14

1.819.863,79

1.765.989,72

1.147.131,39

1.896.329,59

1.204.745,12

2.624.627,60

1.749.751,58

1.847.296,39

1.782.013,58

21.199.607,26

-

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

50.424,12

-

-

-

-

-

-

29.260,34

-

-

-

-

79.684,46

-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

1.752.854,27

1.772.946,97

1.785.633,14

1.819.863,79

1.765.989,72

1.147.131,39

1.896.329,59

1.175.484,78

2.624.627,60

1.749.751,58

1.847.296,39

1.782.013,58

21.119.922,80

-

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

13.474.258,45

13.622.945,47

13.448.774,85

13.480.533,20

13.583.717,45

14.125.887,45

20.879.222,26

16.997.812,21

17.041.330,43

14.129.215,06

13.734.927,90

13.940.638,49

178.459.263,22

1.618.663,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

1.561.142.959.699,87

-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

180.077.926,54

0,011535

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

434.622.199,98

0,027840

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

412.891.089,98

0,026448

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

391.159.979,98

0,025056